招股书显示，传音控股是全球领先的智能终端产品和移动互联网服务提供商。公司主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营。公司凭借手机业务在广泛且具有成长性的用户群体中树立了品牌认知，从而延展到移动互联网服务，以及物联网产品及其他产品，构建产品、服务和品牌的生态链。自2013年成立以来，公司即深耕以非洲为代表的新兴市场。凭借著领先的市场占有率和广泛的品牌影响力，公司在手机行业内有著“非洲之王”的美誉。基于在非洲市场所积累的对用户需求的深刻洞察，公司能够在不同的新兴市场复制公司的成功范例。公司已在主要新兴市场乃至全球市场取得领先的市场地位。

据招股书，传音控股计划将本次募集资金用于研发AI相关技术以加快产品迭代，重点加强技术能力、扩充产品组合及巩固竞争优势；市场推广及品牌建设以提升公司的品牌知名度、改善用户参与度及支持持续业务扩展，公司拟加强多渠道市场推广能力及加深在关键市场的渗透；加强公司的移动互联网服务及物联网产品及其他；营运资金及一般企业用途。

财务数据方面，2024年度，公司实现营业收入687.15亿元，同比增长10.31%；归母净利润55.49亿元，同比增长0.22%；经营活动产生的现金流量净额为27.95亿元，同比下降76.41%；据申请书显示，传音控股基本每股收益为4.9元，平均净资产收益率为28.69%。

2025年1月1日至2025年6月30日，公司实现营业收入290.77亿元，同比下降15.86%；归母净利润12.13亿元，同比下降57.48%；经营活动产生的现金流量净额为267.6万元，上年同期为-14.05亿元；据申请书显示，传音控股基本每股收益为1.06元，平均净资产收益率为6.1%。

2024年，公司经营活动现金流净额为27.95亿元，同比下降76.41%；筹资活动现金流净额-32.9亿元，同比增加9979.8万元；投资活动现金流净额8.38亿元，上年同期为-60.93亿元。

2025年1月至6月，公司经营活动现金流净额为267.6万元，同比增加14.08亿元；筹资活动现金流净额-19.99亿元，同比增加4327万元；投资活动现金流净额61.79亿元，上年同期为16.64亿元。

资产重大变化方面，截至2025年6月，公司交易性金融资产较上期末减少48.22%，占公司总资产比重下降13.15个百分点；货币资金较上期末增加31.02%，占公司总资产比重上升9.22个百分点；存货较上期末增加7.32%，占公司总资产比重上升1.88个百分点；预付账款较上期末减少39.67%，占公司总资产比重下降1.41个百分点。

负债重大变化方面，截至2025年6月，公司应付票据及应付账款较上期末没有变化，占公司总资产比重上升0.87个百分点；应交税费较上期末减少82.22%，占公司总资产比重下降0.75个百分点；短期借款较上期末减少9.78%，占公司总资产比重下降0.42个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上期末减少14.61%，占公司总资产比重下降0.36个百分点。

核校：杨澎