“方便面大王”境内发债
创始人
2024-09-19 05:57:05
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中证网讯（记者 连润）9月18日，“康师傅控股有限公司2024年度第一期中期票据”按计划将完成缴款并开始起息，这是“方便面大王”康师傅控股（00322.HK）首次尝试在境内银行间债券市场发行债券。
根据康师傅控股发布的公告，本期中期票据期限3年，发行金额经调整后确定为15亿元；无担保，联合资信给予发行人主体和债项信用评级均为AAA，展望稳定；募集资金拟用于偿还发行人及其下属附属公司的有息债务。
值得一提的是，本期中票为康师傅控股发行的首只境内债券，目前其在境外仅存续一只5亿美元的美元债，票息1.625%，将于2025年9月24日到期。
公开资料显示，康师傅控股及其附属公司主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。近年来，随着各类方便速食、预制菜等进入市场，方便面行业竞争日趋激烈。2024年上半年，公司营业额为412.01亿元，同比增长0.7%，其中，方便面收入为138.14亿元，同比下降1%。截至2024年6月末，康师傅控股总资产560.2亿元，总负债402.51亿元，净资产157.69亿元，公司资产负债率为71.85%。康师傅控股流动负债349.15亿元，主要为其他应付款，其一年内到期的短期债务合计110.71亿元。
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