券商股集体爆发 资金抢跑布局5月行情
周五各大指数全线上涨，沪指收涨1.17%报3088点创年内收盘新高，创业板指数大涨3.34%突破1800点。两市全天合计成交额10864亿元，较上一日放量3121亿元，成交额重回万亿。板块方面，证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。个股涨多跌少，全市场超3900只个股翻红，其中111只个股涨幅超过9%。总体来看，市场做多热情高涨，赚钱效应较好。
两大利好刺激券商板块爆发。昨日券商板块指数大涨超6%，国盛金控、太平洋、浙商证券、方正证券、中金公司、首创证券等8家公司涨停。对于券商板块的大涨，主要有两个消息面上的刺激。一方面，国务院报告显示，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重，集中力量打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优。另一方面，国联证券发布停牌公告称，公司拟以发行股份购买资产的方式收购国联集团等交易对方合计持有的民生证券95.48%的股权，两家券商重组整合进入实质阶段。在国务院刚刚提出推动头部证券公司做强做优后，国联证券随即公告重组，落实国务院精神，行动非常迅速，券商行业将再起并购重组浪潮，而昨日涨停的券商股，基本上是有合并重组预期的。券商板块昨日成交额显著放大至500亿元，明显有增量资金进场，后期仍会有活跃的机会。
越声理财认为，市场资金抢跑布局5月份行情。从过去几年来看，在4月下旬的时候，有资金避险，但在年报季报业绩基本反映了市场之后，这部分资金又会重新进场，相当于给市场带来增量资金。过去两年，在年报季报冲击尾声阶段，资金在“五一”假期前抢跑，布局5月份的行情。比如2022年4月27日前，市场急速调整后，股价反映了业绩的情绪冲击，22年4月27日资金重新进场后，当时产业趋势向上的新能源赛道(新能源车、光伏、储能等)直接迎来主升浪行情。而今年4月中下旬的行情，市场以横盘震荡来消化年报季报的情绪影响，比前两年更强一些。昨日市场成交额重回万亿，量能显著放大，显然已经有资金开始抢跑，布局节后行情。
总体来看，上证指数在3000-3100点区间震荡了2个月之后，箱体震荡格局即将打破。在政策利好刺激下，市场向上突破3100点的概率更大一些。随着年报季报的影响逐步消除，市场情绪已经确认转强，操作上较前期可以更加积极一些，前期有减仓的，可以逐步提升仓位，关注券商、低空经济、固态电池、军工信息化、涨价概念以及质优科技股。