黄金价格狂飙突进还是急速跳水？关键数据发布前，市场神经紧绷！
本季度，澳大利亚的商品年通胀率维持在3.1%的水平。自2022年9月的季度起，商品年通胀率一度攀升至9.6%的峰值，但随后已连续六个季度呈现下降趋势。至2024年3月的季度，大部分商品项目的年通胀率均有所回落。值得注意的是，家具、电器、鞋类、肉类及海鲜产品等部分商品甚至出现了通货紧缩现象，即价格相较于一年前有所降低。在服务领域，年度服务通胀率亦从截至2023年6月的季度的6.3%稳步下降至4.3%，这已是连续第三个季度的下降趋势。
日元汇率当前依旧低于美元，几乎触及数十年来的低点。日本央行对于政策正常化的谨慎态度与美联储因持续通胀而暂缓降息的预期形成了鲜明对比。这一差异已成为削弱日元避险属性的关键因素，同时中东地缘政治紧张局势的缓解也为整体看涨的风险情绪提供了支撑。
美国国债收益率当前保持稳定态势。为确保其不出现下跌，这些收益率必须维持在当前的支撑水平之上，并展现出显著的后续上升势头。德国的收益率则呈现出逐步上升的趋势，区间突破的情况依然存在。只要这种态势持续，进一步上涨的可能性便会增大。然而，五年期和十年期债券的收益率虽有所下降，但总体趋势仍是向上的，目前已有足够的支撑防止其进一步下滑，并有望再次提升利率。
银供应大幅短缺以及半导体、光伏和电动汽车充电等工业应用对其需求不断增长，可能暂时推高金属价格。据银协会称，由于绿色经济应用带来的持续结构性收益 ，2023年白银的工业需求达到了创纪录的6.544亿盎司。
由于即将公布的季度GDP和PCE通胀数据将深刻揭示美国经济的韧性和美联储的利率走向，市场各方均持高度谨慎态度。在全球通胀担忧和避险情绪交织的背景下，黄金价格虽呈现出微弱回升态势，但在关键的美国数据发布之前，其上涨空间似乎仍受到严重限制。
ETO Markets分析师认为尽管黄金在美元压制下展现出了一定的抗跌性，但本周早些时候，它似乎仍在2月至4月的23.6%斐波那契回调位下方寻找支撑。若继续下行，黄金价格恐将跌向XAU/USD的......美元–.......美元区域，即38.2%斐波那契水平，以达到…...美元的中间支撑位。
当然，如果黄金能够逆袭上涨，它可能会挑战下一个重要阻力位，即位于.......美元–......美元的区间，并有望向更高的补给区......美元发起冲击。
另一方面，中东地区的石油供应在地区冲突中得以保持，而伊朗与以色列之间紧张局势的缓和也在最近几个交易日对西德克萨斯中质油（WTI）价格产生了下拉效应。然而，任何中东紧张局势升级或对伊朗实施更严厉制裁的迹象，都可能成为限制WTI价格下跌的重要因素。
ETO Markets分析师认为WTI油价依然受制于200小时移动平均线（200-HMA），大约在......美元水平，这在一定程度上抑制了油价的上涨势头。由于买盘仍在寻求从......美元区域的积极反弹，盘中每桶竞价仍远低于近期高点......美元左右。因此，若要继续下行，更多的看跌动能将需要突破......这一关键价位。
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