原标题：2023年ETF爆发式发展，年内流入近5000亿元

中基协数据显示，截至2023年11月底，国内公募基金最新规模为27.45万亿元，其中ETF市场规模为1.9715万亿。

一、资金流向ETF

今年权益类基金由主动流向指数基金非常明显，从年前三季度的申购赎回数据来看，被动指数基金净申购3718亿份，而偏股型基金净赎回1888亿份。同时，前三季度QDII基金也获得较多的净申购。其中股票型QDII基金净申购828亿份。

国联证券认为，在主动基金超额收益没有大幅好转之前，资金从主动流向被动还会持续。

从基金的发行市场来看，2023年基金发行较去年有所下降，其中股票型发行1338亿份，混合型发行1484亿份，2023年整体股+混合计已经低于2018年的水平。

值得一提的是，wind数据显示，2023年QDII 基金规模实现大幅增长，规模由年初2865亿元上升至3402亿元，新发48只 QDII 基金。细分来看，被动QDII基金规模上升最大，增长了510亿元；债券 QDII 基金在二、三季度规模也有一定的扩大。

二、2023年ETF市场概览

资金在12月借道ETF重现狂“扫货”迹象，据统计，截至12月26日，12月内整体资金净流入股票ETF达795.34亿元

截至12月26日，2023年ETF市场整体资金净流入4891.24亿元，超9成资金流入股票型ETF，净流入4311.65亿元，平均单位净值涨幅-11.65%。

流动性方面，2023年整体ETF市场日均成交额达1187.24亿元，日均成交量达719.36亿份，日均换手率达8.6%。在非货币型ETF中，【海富通中证短融ETF】日均成交金额最大，为76.59亿元。【华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)】日均成交量最大，为53.05亿份。

截至12月26日，2023年流入ETF超500亿元的有两只ETF，分别流入华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证科创板50成份ETF564.59亿元和539.8亿元。

另一只沪深300指数ETF易方达沪深300ETF发起式今年净流入319亿元。

从ETF2023年业绩表现来看，跨境ETF表现最佳，尤其是跟踪纳斯达克100指数的ETF，截至2023年12月27日，广发基金纳指ETF年度涨幅高达53.18%，华夏基金日经ETF涨30.53%，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨28.75%。华安基金法国CAC40ETF、华安基金德国ETF年度涨幅均为25%。

从份额增幅榜来看，华夏基金科创50ETF独领风骚，截至12月26日，份额飙涨553.32亿份，总份额达到1061.17亿份，成为首只份额破千亿的非货公募基金产品。

份额减少方面，在年度跌幅超20%的情况下，创业板相关的ETF成为被抛售的主要对象，景顺长城基金创业50ETF、鹏华创50ETF份额分别减少49.61亿份和30.2亿份。

越涨越减持的有广发基金传媒ETF、华夏基金5GETF和博时基金标普500ETF，年内份额分别减少26.12亿份、25亿份和21.36亿份。

三、2023年基金大事

1、公募基金费率改革落地

今年7月，证监会出台公募基金行业费率改革工作方案，根据相关方案，新注册的主动权益基金管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。

2、公募降佣落地，基金券商合作模式生变

12月8日，证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（下称《规定》），标志着公募基金行业第二阶段费率改革正式启动。

《规定》主要包括三方面内容：一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率；二是降低证券交易佣金分配比例上限；三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管。 新规下，券商以基金销量换交易量的模式被禁止，基金、券商的合作生态或将迎来巨大变革。

3、ETF市场大爆发

8月ETF规模正式突破2万亿元，期间华泰柏瑞沪深300ETF年内“吸金”超过300亿元，总规模在8月初突破1000亿元大关，成为全市场首只千亿级股票ETF；华夏科创50ETF随后成为首只份额破千亿的股票ETF