公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
1)投资者在2023年12月25日、12月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2)2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
3)若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实增强信用定期开放债券型证券
投资基金2023年第四次收益分配公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
注:(1)根据《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00837元,即每10份基金份额应分配金额0.0837元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0840元。
2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2023年12月21日、12月22日到本基金销售网点办理变更手续。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
关于嘉实成长驱动混合
2023年12月25日、12月26日
暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购、赎回、转换及定投业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实纳斯达克100ETF
发起联接(QDII)2023年12月25日
暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
2023年12月26日起(含2023年12月26日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)
2023年12月25日、12月26日
暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2023年12月25日、12月26日
暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项
1)2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
2)本基金恢复申购(含定投)、赎回业务后,将仍然对本基金的大额申购(含定投)业务进行限制:本基金单个开放日每个基金账户的人民币份额累计申购及定期定额投资业务的金额不得超过人民币1000万元,本基金单个开放日每个基金账户的美元份额累计申购及定期定额投资业务的金额不得超过150万美元,如单个开放日每个基金账户的累计申购及定期定额投资业务的金额超过以上限额,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购及定期定额投资业务申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。
3)嘉实新兴市场C2份额暂未开通定投,详情见相关公告。
4)投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
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