中微公司、北方华创引领“设备”演绎独立上行行情，半导体设备ETF(561980)早盘一度涨近2%，标的指数年内表现已转正！
2024年3月25日，半导体板块涨跌不一，细分的设备继续独立上行，聚焦设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨近1%，表现居前。年内看，中证半导指数也是A股主流半导体指数中唯一一个收益转正的。
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拆分该指数结构，中证半导指数主要由半导体设备、材料、设计构成，其中半导体设备占比近53%，也是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。从前十大权重看，北方华创、中微公司两大设备龙头占比近34%，而在今天的市场中，这两大龙头分别上涨2.75%、1.18%，带动板块整体上行。
数据来源：中证指数公司
ETF方面，目前场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘一度涨近1.8%，截至发文涨幅0.82%，成交额超3600万元。
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消息面上，近期中微公司发布2023年财报良好业绩，叠加SEMICON CHINA展会带来的乐观情绪提振，设备板块持续领涨。从近期机构观点看，也是持续看好国产化主线，其中半导体设备、材料等细分领域，未来国产替代空间较高。
申万宏源最新观点认为，自主可控趋势下国内半导体设备公司业绩增速显著高于海外大厂，估值凸显配置性价比。该机构选取部分半导体设备A股上市公司与部分海外跨国公司进行对比，2023年样本国内公司合计营收约414亿元，同比增长41.5%，样本海外公司合计营收1141亿美元（约合8249亿元），同比增长10.6%。
该机构认为，国内半导体设备公司尚处于成长期，业绩增速整体显著超越已进入成熟期的海外大厂，但当前估值水平并未完全体现成长性的差异，因此我们认为对标海外半导体设备公司、当前A股半导体设备公司存在上涨空间。
半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。
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