急转直上!碳酸锂期货连续2日全线涨停,广期所深夜出手,相关期权罕见暴涨400倍
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2024-01-28 13:23:13
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原标题:急转直上!碳酸锂期货连续2日全线涨停,广期所深夜出手,相关期权罕见暴涨400倍

继昨日全部涨停后,今日,广期所在交易的碳酸锂期货合约再度 涨停。

消息面上,此前,看空情绪浓厚,碳酸锂期货持续走低。广期所近期连续多日出手,采取调整保证金、手续费、开仓量、涨跌停幅度等手段,抑制市场交易过热。

广期所多次出手

昨日深夜,广期所再次宣布,自2023年12月8日结算时起,碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%,投机交易保证金标准调整为12%,套期保值交易保证金标准调整为11%。

其中,碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约投机交易保证金标准调整为15%,套期保值交易保证金标准调整为11%。

自2023年12月11日交易时起,碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点四,日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点四。

碳酸锂期货LC2403、LC2404、LC2405、LC2406、LC2407、LC2408、LC2409、LC2410、LC2411合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六,日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。

自2023年12月11日交易时起,非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约上单日开仓量不得超过500手,非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2407合约上单日开仓量不得超过3,000手。

广期所还表示,交易所将根据市场情况对涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额进行调整。交易所将采取有效措施,加强市场监管,抑制交易过热,打击违法违规交易行为,保障市场平稳运行。

此前,11月30日,广期所宣布,自2023年12月4日交易时起,碳酸锂期货LC2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点八。

12月4日,广期所宣布,自2023年12月6日交易时起,碳酸锂期货LC2401合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二,日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。自2023年12月6日交易时起,非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约上单日开仓量不得超过2,000手。

12月5日,广期所宣布,自2023年12月6日结算时起,碳酸锂期货LC2401合约投机交易保证金标准调整为12%,套期保值交易保证金标准维持9%不变。

由此可见,相比前几次的出手,广期所昨晚的出手范围更加广泛,涉及期货合约更多,对手续费、保证金、开仓量也都做出调整。

期权罕见暴涨400倍

此外,据媒体报道,部分碳酸锂虚值看涨期权在最后交易日上演了罕见的“末日轮”。

其中,成交最为活跃的LC2401-C-96000合约一度从最低10元涨至最高4240元,盘中暴涨424倍。按收盘价4170元计算,较前日结算价上涨463.51%。

这意味着,如果有投资人以最低价买入1万元,再以最高价卖出,当天就可获利423万。

除了LC2401-C-96000合约挂钩碳酸锂2401合约的多个碳酸锂看涨期权都同步出现了大涨。

对此,南华期货期权分析师周小舒分析称,主要原因在于标的期货触及涨停,其他看涨期权仍较贵,由于无法新建期货多头头寸,无法进行套利交易,致使异常行情得不到修正。此外,前期的碳酸锂空头交易者在期货涨停后,无法平仓,此时只能通过买入看涨期权对冲风险。

未来走向如何?

展望未来,现货市场上,碳酸锂供需过剩或将持续,不过,部分生产企业已经开始减产。不过,碳酸锂期货已经经历了一波大幅下跌,加上期货交易所接连出手,短期可能迎来一波反弹。

南华期货认为,碳酸锂期货阶段性较强的成本支撑,空头交易的利空驱动兑现完全,目前超跌部分需要修复。

国信期货认为,考虑到目前现货市场流动货源供需失衡尚未改善,现货零单报价持续下移,大厂抛货消息频频传出,下游企业在成品库存高位叠加传统销售淡季来临下补库以刚需为主,短期内市场采购需求仍难有增量出现。

展望后市,基本面过剩对价格下行的指引力量未改,对应到目前期货下行趋势下的成本支撑位,8万元/吨或将形成强支撑。当下2401合约逐步进入交割月,建议市场关注逢高沽空机会,但考虑到目前价格已反映2024年部分过剩预期,建议轻仓空单持有。

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