平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，平安基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与2024年江苏省地方政府再融资专项债券(一期)的招标发行。本次发行债券的主承销商交通银行股份有限公司为本次参与招标的平安添裕债券型证券投资基金的基金托管人，副主承销商平安银行股份有限公司为本公司关联方，且为本次参与招标的平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安添润债券型证券投资基金的基金托管人。本次发行采用单一价格荷兰式招标的招标方式，本期债券票面利率2.75%，由全体招标参与方根据收益率曲线、期限利差、品种利差、流动性溢价以及发行人所处区域的经济、财政、债务等因素确定。
根据法律法规、基金合同及招标结果，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：
注：上述获配金额未超过本次发行债券规模的10%。
本次招标过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关程序，不存在利益输送情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
2024年02月03日
平安基金管理有限公司
关于平安合聚1年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金份额
持有人大会会议情况的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，现将平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的相关事项公告如下：
一、本基金基金份额持有人大会会议情况
平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，权益登记日为2024年1月3日，大会投票表决时间为自2024年1月3日起，至2024年2月1日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）。2024年2月2日，在本基金基金托管人平安银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人授权的监督员对本次基金份额持有人大会表决进行了计票，上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。
根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的本基金基金份额总数小于在权益登记日本基金基金份额总数的二分之一，未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。
本次基金份额持有人大会费用包括公证费10000元、律师费25000元，由基金资产承担。
本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。
二、备查文件
1、《平安基金管理有限公司关于召开平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》
2、《平安基金管理有限公司关于召开平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告》
3、《平安基金管理有限公司关于召开平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告》
4、深圳市深圳公证处出具的公证书
5、上海源泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年2月3日
本版导读