2409 合约谨慎偏空：经济增速放缓，资产端市场分析
创始人
2024-06-30 16:49:39
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策略摘要：单边建议关注稳增长政策下的机会；套利建议关注流动性和经济预期修正过程中的收益率曲线陡峭化机会；套保建议采用 2409 合约适度套保。
核心观点：市场分析显示，负债端货币宽松谨慎，资产端经济增速放缓。
市场分析：负债端方面，1）优化供给，发布《交通运输大规模设备更新行动方案》等；2）通胀方面，5 月 CPI 同比增长 0.3%，PPI 同比降幅收窄；3）货币方面，5 月货币供应量 M2 同比+7.0%，M1 同比-4.2%，M2-M1 剪刀差扩大；4）流动性方面，6 月 LPR 报价利率维持不变，央行 5 月黄金储备持平，外汇储备环比上升。资产端方面，1）经济活动方面，5 月财新制造业 PMI 升至新高，规模以上工业增加值等增长放缓，地产数据低位徘徊；2）贸易活动方面，5 月进口同比增长 1.8%，出口同比增长 7.6%；3）融资活动方面，5 月净归还 PSL750 亿元，央行设立科技创新和技术改造再贷款；4）房地产方面，地产政策继续放松。
策略：单边 2409 合约谨慎偏空；套利，收益率曲线短期陡峭化，继续关注平坦化的开启；套保，中期存调整压力，空头可采用远月合约适度套保。
风险提示：经济大幅弱于预期，流动性宽松低预期。
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